本站音问，9月4日，嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮1.0%，近1年高潮2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书5.17%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计文书2.16%。

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